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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 767.00 | 6 647.00 | 4 120.00 | 10 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 342.00 | 3 311.00 | 8 031.00 | 11 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 312.00 | 7 716.00 | 23 595.00 | 31 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 931.00 | 17 675.00 | 40 255.00 | 57 931.00 |
BT Marchandises | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 328.00 | | 330 328.00 | 330 328.00 |
BZ Autres créances | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CF Disponibilités | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 479.00 | | 386 479.00 | 386 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 411.00 | 17 675.00 | 426 735.00 | 444 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DH Report à nouveau | -52 422.00 | | | -52 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 990.00 | -52 422.00 | | -139 990.00 |
DL TOTAL (I) | -187 268.00 | -47 278.00 | | -187 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 005.00 | 74 019.00 | | 116 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 202.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 612.00 | 176 612.00 | | 414 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 712.00 | 39 454.00 | | 78 712.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 1 760.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 004.00 | 292 049.00 | | 614 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 735.00 | 244 771.00 | | 426 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 976.00 | | | 108 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 824.00 | 11 133.00 | 2 281.00 | 8 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | 3 589.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766.00 | 7 544.00 | 2 281.00 | 5 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 616.00 | 414 616.00 | | 414 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 330 328.00 | 330 328.00 | | 330 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 005.00 | 7 029.00 | 108 976.00 | 116 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 866.00 | 351 866.00 | | 351 866.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 008.00 | 505 032.00 | 108 976.00 | 614 008.00 |