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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BT Marchandises | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
CF Disponibilités | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 979.00 | | 149 979.00 | 149 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 912.00 | | 150 912.00 | 150 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 987.00 | 17 462.00 | | 28 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 167.00 | 11 525.00 | | 21 167.00 |
DL TOTAL (I) | 58 154.00 | 36 987.00 | | 58 154.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 631.00 | 14 595.00 | | 10 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 887.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 127.00 | 24 012.00 | | 50 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 758.00 | 39 494.00 | | 60 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 912.00 | 76 481.00 | | 150 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 906.00 | | 577 906.00 | 577 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 906.00 | | 577 906.00 | 577 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 140.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 140.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -140.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 906.00 | 245 345.00 | | 577 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 739.00 | 233 820.00 | | 556 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 167.00 | 11 525.00 | | 21 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
VC Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 595.00 | | | -14 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VW T.V.A. | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
ST Autres comptes | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
YT Sous‐traitance | 417.00 | | | 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 684.00 | | | 169 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |