| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 320.00 | 3 398.00 | 1 922.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 540.00 | 3 398.00 | 2 077 142.00 | 2 080 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BZ Autres créances | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CF Disponibilités | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 057.00 | 3 398.00 | 2 115 659.00 | 2 119 057.00 |
CU Autres participations | 2 075 220.00 | | 2 075 220.00 | 2 075 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 067 870.00 | | | 2 067 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 258.00 | | | 2 082 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 659.00 | | | 2 115 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 804.00 | | | 84 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 045.00 | | | 83 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 671.00 | | 2 067 870.00 | 12 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | 2 067 870.00 | 7 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952.00 | 1 446.00 | 3 398.00 | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 446.00 | 3 398.00 | 1 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |