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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 215.00 | 943.00 | 1 272.00 | 2 215.00 |
040 Immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 286.00 | 943.00 | 40 342.00 | 41 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
060 Stock marchandises | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
072 Créances – Autres | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
084 Disponibilités | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
110 Total général Actif | 61 897.00 | 943.00 | 60 953.00 | 61 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
230 Autres produits | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 417.00 | | | 417.00 |
242 Autres charges externes. | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 711.00 | | | -4 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
252 Charges sociales | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 605.00 | | | 605.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -780.00 | | | -780.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 775.00 | | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 953.00 | | | 2 953.00 |