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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
BZ Autres créances | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 363.00 | | 1 421 363.00 | 1 421 363.00 |
CU Autres participations | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 083.00 | | | 185 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 915.00 | 186 083.00 | | 154 915.00 |
DL TOTAL (I) | 350 999.00 | 196 083.00 | | 350 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 123.00 | 697 857.00 | | 586 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 941.00 | 522 000.00 | | 482 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 080.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 364.00 | 1 221 571.00 | | 1 070 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 363.00 | 1 417 654.00 | | 1 421 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 039.00 | 643 328.00 | | 603 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 000.00 | 218 000.00 | | 166 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 085.00 | 31 917.00 | | 11 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 915.00 | 186 083.00 | | 154 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 871.00 | 112 547.00 | 467 325.00 | 579 871.00 |
VI Groupe et associés | 482 941.00 | 482 941.00 | | 482 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 884.00 | | | 110 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 364.00 | 603 039.00 | 467 325.00 | 1 070 364.00 |