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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 324.00 | 306.00 | 7 018.00 | 7 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 324.00 | 306.00 | 7 018.00 | 7 324.00 |
060 Stock marchandises | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
072 Créances – Autres | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
110 Total général Actif | 17 972.00 | 306.00 | 17 666.00 | 17 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 540.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 769.00 | 11 978.00 | | 13 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96.00 | | | 96.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 542.00 | 11 978.00 | | 20 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 073.00 | 14 789.00 | | 15 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 320.00 | | | -5 320.00 |
242 Autres charges externes. | 11 304.00 | 6 909.00 | | 11 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
252 Charges sociales | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | | | 306.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 082.00 | 21 701.00 | | 27 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 540.00 | -9 723.00 | | -6 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 540.00 | -9 723.00 | | -6 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 059.00 | | | 3 059.00 |