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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 462.00 | 11 202.00 | 26 260.00 | 37 462.00 |
040 Immobilisations financières | 1 539 404.00 | | 1 539 404.00 | 1 539 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 576 866.00 | 11 202.00 | 1 565 664.00 | 1 576 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
072 Créances – Autres | 209 708.00 | | 209 708.00 | 209 708.00 |
084 Disponibilités | 101 960.00 | | 101 960.00 | 101 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 836.00 | | 446 836.00 | 446 836.00 |
110 Total général Actif | 2 023 701.00 | 11 202.00 | 2 012 499.00 | 2 023 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 433 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 696 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 012 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 043 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | 13 448.00 | | 108 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 000.00 | 13 448.00 | | 108 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 803.00 | 46 134.00 | | 6 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 493.00 | 3 709.00 | | 7 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 012.00 | 49 843.00 | | 15 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 988.00 | -36 395.00 | | 92 988.00 |
280 Produits financiers | 142 440.00 | 145 000.00 | | 142 440.00 |
294 Charges financières | 19 056.00 | 12 851.00 | | 19 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 210 405.00 | 95 754.00 | | 210 405.00 |