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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 285 219.00 | | 285 219.00 | 285 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BZ Autres créances | 145 068.00 | | 145 068.00 | 145 068.00 |
CF Disponibilités | 112 959.00 | | 112 959.00 | 112 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 890.00 | | 259 890.00 | 259 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 109.00 | | 545 109.00 | 545 109.00 |
CU Autres participations | 285 219.00 | | 285 219.00 | 285 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 962.00 | 43.00 | | 21 962.00 |
DL TOTAL (I) | 22 105.00 | 143.00 | | 22 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 314.00 | | | 217 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 400.00 | 43 500.00 | | 302 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 625.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 328.00 | 1 449.00 | | 2 328.00 |
EA Autres dettes | | 242 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 003.00 | 289 422.00 | | 523 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 109.00 | 289 565.00 | | 545 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 751.00 | 289 422.00 | | 340 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 310.00 | 10 027.00 | | 39 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 348.00 | 9 983.00 | | 17 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 962.00 | 43.00 | | 21 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 000.00 | | 39 219.00 | 246 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 000.00 | | 39 219.00 | 246 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 144 909.00 | 144 909.00 | | 144 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 210.00 | 34 957.00 | 142 765.00 | 217 210.00 |
VI Groupe et associés | 302 401.00 | 302 401.00 | | 302 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 931.00 | 146 931.00 | | 146 931.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 004.00 | 340 751.00 | 142 765.00 | 523 004.00 |