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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 456.00 | 4 501.00 | 13 955.00 | 18 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 059.00 | 61.00 | 998.00 | 1 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 515.00 | 4 562.00 | 84 953.00 | 89 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
072 Créances – Autres | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
084 Disponibilités | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
110 Total général Actif | 106 105.00 | 4 562.00 | 101 543.00 | 106 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 450.00 | | | 90 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
230 Autres produits | 753.00 | | | 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 602.00 | | | 94 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
242 Autres charges externes. | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
252 Charges sociales | 196.00 | | | 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 188.00 | | | 71 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 262.00 | | | -5 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 515.00 | | | 89 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 459.00 | | | 7 459.00 |