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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 963.00 | | 1 608 963.00 | 1 608 963.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 514.00 | | 1 612 514.00 | 1 612 514.00 |
CU Autres participations | 1 548 369.00 | | 1 548 369.00 | 1 548 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 231.00 | | | -9 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 870.00 | -9 231.00 | | 141 870.00 |
DL TOTAL (I) | 134 640.00 | -7 231.00 | | 134 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 554.00 | 1 550 000.00 | | 1 476 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 477 874.00 | 1 557 820.00 | | 1 477 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 514.00 | 1 550 589.00 | | 1 612 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 369.00 | | 167 872.00 | 1 548 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 278.00 | 1 608 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 278.00 | 1 608 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 369.00 | | 167 872.00 | 1 548 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 554.00 | | 1 476 554.00 | 1 476 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 594.00 | 2 000.00 | 60 594.00 | 62 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 874.00 | 1 320.00 | 1 476 554.00 | 1 477 874.00 |