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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 235.00 | 938.00 | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 223.00 | 7 853.00 | 35 370.00 | 43 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 373.00 | 2 780.00 | 15 593.00 | 18 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 074.00 | 10 867.00 | 312 207.00 | 323 074.00 |
BT Marchandises | 44 806.00 | | 44 806.00 | 44 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BZ Autres créances | 73 685.00 | | 73 685.00 | 73 685.00 |
CF Disponibilités | 69 123.00 | | 69 123.00 | 69 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 107.00 | | 191 107.00 | 191 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 181.00 | 10 867.00 | 503 314.00 | 514 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 953.00 | | | 110 953.00 |
DL TOTAL (I) | 120 953.00 | | | 120 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 130.00 | | | 254 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 363.00 | | | 382 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 314.00 | | | 503 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 362.00 | | | 382 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 328 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 323 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 61 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 667.00 | 5 800.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 432.00 | 5 800.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 130.00 | 254 130.00 | | 254 130.00 |
VI Groupe et associés | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 178.00 | 77 175.00 | | 77 178.00 |
VW T.V.A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 362.00 | 382 362.00 | | 382 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
ST Autres comptes | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
YT Sous‐traitance | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846.00 | | | 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89.00 | | | 89.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 368.00 | | | 107 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |