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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 923.00 | 3 297.00 | 23 626.00 | 26 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 269.00 | 4 415.00 | 36 853.00 | 41 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 137.00 | 7 714.00 | 166 423.00 | 174 137.00 |
BT Marchandises | 173 054.00 | | 173 054.00 | 173 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 252.00 | | 170 252.00 | 170 252.00 |
BZ Autres créances | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
CF Disponibilités | 311 727.00 | | 311 727.00 | 311 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 709.00 | | 759 709.00 | 759 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 846.00 | 7 714.00 | 926 132.00 | 933 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 697.00 | | | 166 697.00 |
DL TOTAL (I) | 541 697.00 | | | 541 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 190.00 | | | 192 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 456.00 | | | 119 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 436.00 | | | 384 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 132.00 | | | 926 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 205.00 | | | 373 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 174 137.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 944.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 714.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 190.00 | 192 190.00 | | 192 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 252.00 | 170 252.00 | | 170 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 440.00 | 26 209.00 | 11 231.00 | 37 440.00 |
VI Groupe et associés | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 977.00 | 94 977.00 | | 94 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 927.00 | 279 927.00 | | 279 927.00 |
VW T.V.A. | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 436.00 | 373 205.00 | 11 231.00 | 384 436.00 |