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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 2 584 792.00 | 86 160.00 | 2 498 632.00 | 2 584 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 000.00 | 36 003.00 | 363 997.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014.00 | 181.00 | 833.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 806.00 | 122 344.00 | 3 943 462.00 | 4 065 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 994.00 | | 782 994.00 | 782 994.00 |
BZ Autres créances | 186 188.00 | | 186 188.00 | 186 188.00 |
CF Disponibilités | 474 201.00 | | 474 201.00 | 474 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 369.00 | | 1 444 369.00 | 1 444 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 175.00 | 122 344.00 | 5 387 831.00 | 5 510 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
DL TOTAL (I) | 132 053.00 | | | 132 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 476.00 | | | 2 016 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 836.00 | | | 333 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 466.00 | | | 305 466.00 |
EA Autres dettes | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 255 778.00 | | | 5 255 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 831.00 | | | 5 387 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 018.00 | 1 580.00 | 1 731 598.00 | 1 730 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 018.00 | 1 580.00 | 1 731 598.00 | 1 730 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 199.00 | | | 2 134 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 146.00 | | | 2 102 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 065 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 065 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 065 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 065 806.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 016 476.00 | 16 476.00 | 2 000 000.00 | 2 016 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 836.00 | 333 836.00 | | 333 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 123.00 | 70 123.00 | | 70 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 814.00 | 111 814.00 | | 111 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 782 993.00 | 782 993.00 | | 782 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VB T. V. A. | 180 780.00 | 180 780.00 | | 180 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 034.00 | 970 034.00 | | 970 034.00 |
VW T.V.A. | 107 621.00 | 107 621.00 | | 107 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 777.00 | 655 777.00 | 4 600 000.00 | 5 255 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
ST Autres comptes | 364 248.00 | | | 364 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
YT Sous‐traitance | 621 374.00 | | | 621 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 353.00 | | | 366 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 637.00 | | | 417 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 873.00 | | | 1 155 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |