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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 550.00 | | 123 550.00 | 123 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 599.00 | 2 484.00 | 141 115.00 | 143 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 549.00 | 2 484.00 | 270 065.00 | 272 549.00 |
BZ Autres créances | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
CF Disponibilités | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 318.00 | | 54 318.00 | 54 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 867.00 | 2 484.00 | 324 383.00 | 326 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 703.00 | | | -52 703.00 |
DL TOTAL (I) | -51 703.00 | | | -51 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 092.00 | | | 173 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 086.00 | | | 376 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 383.00 | | | 324 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 086.00 | | | 376 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 092.00 | | | 173 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 201.00 | | | 121 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 904.00 | | | 173 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 703.00 | | | -52 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 549.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VC Groupe et associés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 173 092.00 | 173 092.00 | | 173 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 787.00 | 40 387.00 | 5 400.00 | 45 787.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 086.00 | 376 086.00 | | 376 086.00 |