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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 2 089.00 | 17 911.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 000.00 | 2 089.00 | 162 911.00 | 165 000.00 |
BZ Autres créances | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CF Disponibilités | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 831.00 | 2 089.00 | 182 742.00 | 184 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 328.00 | | | -15 328.00 |
DL TOTAL (I) | -13 328.00 | | | -13 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 070.00 | | | 196 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 742.00 | | | 182 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 070.00 | | | 196 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 328.00 | | | -15 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 165 000.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 089.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VI Groupe et associés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 371.00 | 13 371.00 | 25 000.00 | 38 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 070.00 | 196 070.00 | | 196 070.00 |