| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 810.00 | | 3 552 810.00 | 3 552 810.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 161 803.00 | | 161 803.00 | 161 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 229.00 | | 49 229.00 | 49 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 172.00 | | 212 172.00 | 212 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 982.00 | | 3 764 982.00 | 3 764 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 552 810.00 | | 3 552 810.00 | 3 552 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 861.00 | | | 164 861.00 |
DK Provisions réglementées | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
DL TOTAL (I) | 230 406.00 | | | 230 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387 033.00 | | | 3 387 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 576.00 | | | 3 534 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 982.00 | | | 3 764 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 545.00 | | | -5 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 333.00 | | | 345 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 472.00 | | | 180 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 861.00 | | | 164 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 387 033.00 | 459 667.00 | 1 934 798.00 | 3 387 033.00 |
VI Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 367 500.00 | | | 3 367 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 576.00 | 607 210.00 | 1 934 798.00 | 3 534 576.00 |