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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 975.00 | 73 589.00 | 7 386.00 | 80 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 380.00 | 88 345.00 | 21 036.00 | 109 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 372.00 | 21 451.00 | 151 922.00 | 173 372.00 |
BZ Autres créances | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CF Disponibilités | 147 736.00 | | 147 736.00 | 147 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 086.00 | 21 451.00 | 346 636.00 | 368 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 467.00 | 109 795.00 | 367 671.00 | 477 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 049.00 | 20 102.00 | | -19 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 930.00 | -39 151.00 | | 34 930.00 |
DL TOTAL (I) | 36 266.00 | 1 336.00 | | 36 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 384.00 | 7 296.00 | | 183 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 21 096.00 | | 4 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 429.00 | 25 800.00 | | 13 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 316.00 | 232 480.00 | | 73 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 959.00 | 94 750.00 | | 56 959.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 1 980.00 | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 406.00 | 436 368.00 | | 331 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 671.00 | 437 704.00 | | 367 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 406.00 | 432 984.00 | | 331 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | 2 880.00 | | 1 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 069.00 | | 240 069.00 | 240 069.00 |
FG Production vendue services | 414 861.00 | | 414 861.00 | 414 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 930.00 | | 654 930.00 | 654 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 442.00 | |
GE Autres charges | | | 5 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | 15 484.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 316.00 | 1 136 171.00 | | 677 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 386.00 | 1 175 322.00 | | 642 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 930.00 | -39 151.00 | | 34 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 316.00 | 73 316.00 | | 73 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 147 631.00 | 147 631.00 | | 147 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 384.00 | 3 384.00 | 180 000.00 | 183 384.00 |
VI Groupe et associés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 000.00 | 194 609.00 | 39 391.00 | 234 000.00 |
VW T.V.A. | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 977.00 | 137 977.00 | 180 000.00 | 317 977.00 |