| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 958.00 | 2 901.00 | 27 057.00 | 29 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 579.00 | | 396 579.00 | 396 579.00 |
BZ Autres créances | 79 944.00 | | 79 944.00 | 79 944.00 |
CF Disponibilités | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 683.00 | | 551 683.00 | 551 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 641.00 | 2 901.00 | 578 740.00 | 581 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 136 635.00 | 136 210.00 | | 136 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 128.00 | 425.00 | | -113 128.00 |
DL TOTAL (I) | 188 506.00 | 301 635.00 | | 188 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 954.00 | 75 379.00 | | 122 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 661.00 | 226 255.00 | | 264 661.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 233.00 | 301 800.00 | | 390 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 740.00 | 603 435.00 | | 578 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 432 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 440 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 009.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 700.00 | 1 390.00 | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 549.00 | 2 294 738.00 | | 2 605 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 677.00 | 2 294 313.00 | | 2 718 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 128.00 | 425.00 | | -113 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 954.00 | 122 954.00 | | 122 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 632.00 | 147 632.00 | | 147 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UX Autres créances clients | 396 579.00 | 396 579.00 | | 396 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 659.00 | 477 659.00 | | 477 659.00 |
VW T.V.A. | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 602.00 | 389 602.00 | | 389 602.00 |