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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 546.00 | 64 139.00 | 14 407.00 | 78 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 322.00 | 81 145.00 | 56 177.00 | 137 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 530.00 | | 259 530.00 | 259 530.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 244 113.00 | | 244 113.00 | 244 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 427.00 | | 518 427.00 | 518 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 749.00 | 81 145.00 | 574 604.00 | 655 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 133 680.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 182.00 | 27 335.00 | | 91 182.00 |
DL TOTAL (I) | 199 432.00 | 169 265.00 | | 199 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 578.00 | 202 550.00 | | 193 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 085.00 | 19 748.00 | | 11 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 677.00 | 34 545.00 | | 13 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 900.00 | 85 269.00 | | 149 900.00 |
EA Autres dettes | 6 932.00 | 2 572.00 | | 6 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 172.00 | 344 684.00 | | 375 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 604.00 | 513 949.00 | | 574 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 741.00 | | 6 586.00 | 138 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 005.00 | 137 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 945.00 | 78 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 904.00 | | 6 586.00 | 79 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 045.00 | 10 045.00 | 7 945.00 | 79 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 039.00 | 10 045.00 | 7 945.00 | 62 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 259 530.00 | 259 530.00 | | 259 530.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 578.00 | 99 501.00 | 94 077.00 | 193 578.00 |
VI Groupe et associés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 084.00 | 280 084.00 | | 280 084.00 |
VW T.V.A. | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 172.00 | 281 095.00 | 94 077.00 | 375 172.00 |