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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 488 551.00 | | 488 551.00 | 488 551.00 |
BZ Autres créances | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CF Disponibilités | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 105.00 | | 492 105.00 | 492 105.00 |
CU Autres participations | 488 551.00 | | 488 551.00 | 488 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 618 707.00 | | | 618 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 982.00 | | | -702 982.00 |
DL TOTAL (I) | -73 275.00 | | | -73 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 222.00 | | | 562 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 380.00 | | | 565 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 105.00 | | | 492 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 380.00 | | | 565 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700 000.00 | | | -700 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 356.00 | | | 712 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702 982.00 | | | -702 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 551.00 | | 700 000.00 | 490 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702 000.00 | 488 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 000.00 | 488 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 551.00 | | 700 000.00 | 490 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VC Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 562 222.00 | 562 222.00 | | 562 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 380.00 | 565 380.00 | | 565 380.00 |