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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 438.00 | | 425 438.00 | 425 438.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 727.00 | | 468 727.00 | 468 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 424 858.00 | | 424 858.00 | 424 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 779.00 | -156 779.00 | | -156 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 499.00 | | | 85 499.00 |
DL TOTAL (I) | 373 221.00 | 373 221.00 | | 373 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 970.00 | 57 464.00 | | 94 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 506.00 | 57 464.00 | | 95 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 727.00 | 430 685.00 | | 468 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 578.00 | | | 119 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 747.00 | 23 421.00 | | 56 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 421.00 | 5.00 | | 23 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 421.00 | 4 860.00 | | -23 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 755.00 | 9 029.00 | | 34 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 755.00 | 9 029.00 | | 34 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 499.00 | | | 85 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 438.00 | | | 425 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 438.00 | | | 425 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 94 970.00 | 94 970.00 | | 94 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 672.00 | 4 092.00 | 580.00 | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |