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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 489.00 | 53 043.00 | 48 446.00 | 101 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 477.00 | 85 990.00 | 4 487.00 | 90 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 834.00 | 141 901.00 | 52 933.00 | 194 834.00 |
BZ Autres créances | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
CF Disponibilités | 159 599.00 | | 159 599.00 | 159 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 868.00 | | 214 868.00 | 214 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 702.00 | 141 901.00 | 267 801.00 | 409 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 085.00 | | | -19 085.00 |
DL TOTAL (I) | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 627.00 | | | 113 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 009.00 | | | 96 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 548.00 | | | 221 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 801.00 | | | 267 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 646.00 | | 386 646.00 | 386 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 646.00 | | 386 646.00 | 386 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 956.00 | | | -39 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 694.00 | | | 394 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 779.00 | | | 413 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 085.00 | | | -19 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 434.00 | | 5 400.00 | 189 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 566.00 | | 5 400.00 | 186 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 293.00 | 10 609.00 | | 131 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 425.00 | 10 609.00 | | 128 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 627.00 | 9 889.00 | 103 738.00 | 113 627.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 548.00 | 117 810.00 | 103 738.00 | 221 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
ST Autres comptes | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
YT Sous‐traitance | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 641.00 | | | 132 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |