| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AN Terrains | 7 788.00 | 513.00 | 7 275.00 | 7 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 633.00 | 20 270.00 | 9 363.00 | 29 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 497.00 | 107 160.00 | 16 337.00 | 123 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 335.00 | 128 061.00 | 33 274.00 | 161 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 944.00 | | 121 944.00 | 121 944.00 |
BZ Autres créances | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CF Disponibilités | 118 582.00 | | 118 582.00 | 118 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 571.00 | | 250 571.00 | 250 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 906.00 | 128 061.00 | 283 846.00 | 411 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 165 929.00 | 183 110.00 | | 165 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 122.00 | -17 181.00 | | 14 122.00 |
DL TOTAL (I) | 184 315.00 | 170 193.00 | | 184 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 735.00 | 11 519.00 | | 15 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 489.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 580.00 | 23 894.00 | | 25 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 525.00 | 42 339.00 | | 57 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 530.00 | 78 242.00 | | 99 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 846.00 | 248 435.00 | | 283 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 691.00 | | | 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 453.00 | | 567 453.00 | 567 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 453.00 | | 567 453.00 | 567 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 999.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 7 184.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 840.00 | 7 184.00 | | 7 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -7 184.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 149.00 | 460 583.00 | | 583 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 026.00 | 477 764.00 | | 569 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 122.00 | -17 181.00 | | 14 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 684.00 | | 34 439.00 | 134 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 788.00 | 161 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 788.00 | 160 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 267.00 | | 34 439.00 | 134 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 065.00 | 16 999.00 | 3.00 | 111 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 948.00 | 16 999.00 | 3.00 | 110 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 121 944.00 | 121 944.00 | | 121 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 710.00 | 7 033.00 | 8 676.00 | 15 710.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 503.00 | 127 503.00 | | 127 503.00 |
VW T.V.A. | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 532.00 | 90 855.00 | 8 676.00 | 99 532.00 |