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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 678 312.00 | 239 102.00 | 439 210.00 | 678 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 836.00 | 52 837.00 | 39 998.00 | 92 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 293.00 | 292 065.00 | 726 228.00 | 1 018 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 832.00 | | 268 832.00 | 268 832.00 |
BZ Autres créances | 504 629.00 | 43 538.00 | 461 092.00 | 504 629.00 |
CF Disponibilités | 101 871.00 | | 101 871.00 | 101 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 375.00 | 43 538.00 | 855 837.00 | 899 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 667.00 | 335 602.00 | 1 582 065.00 | 1 917 667.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
DH Report à nouveau | 690 645.00 | 560 306.00 | | 690 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 995.00 | 130 339.00 | | 74 995.00 |
DL TOTAL (I) | 823 591.00 | 748 596.00 | | 823 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 059.00 | 189 392.00 | | 413 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 640.00 | 80 645.00 | | 81 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 696.00 | 59 162.00 | | 81 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 580.00 | 195 034.00 | | 174 580.00 |
EA Autres dettes | 7 499.00 | 1 466.00 | | 7 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 474.00 | 525 698.00 | | 758 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 065.00 | 1 274 294.00 | | 1 582 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 684.00 | 525 698.00 | | 345 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 792.00 | | 953 792.00 | 953 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 792.00 | | 953 792.00 | 953 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 810.00 | |
FQ Autres produits | | | -18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 538.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 810.00 | 194 166.00 | | 98 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 206.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 829.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 383.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 539.00 | 43 686.00 | | 14 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 837.00 | 1 281 164.00 | | 1 107 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 842.00 | 1 150 824.00 | | 1 032 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 995.00 | 130 339.00 | | 74 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 074.00 | 55 508.00 | | 57 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 888.00 | | 56 405.00 | 961 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 125.00 | | | 230 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 742.00 | | 45 405.00 | 725 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 11 000.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 788.00 | 29 277.00 | | 262 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 662.00 | 29 277.00 | | 262 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 696.00 | 81 696.00 | | 81 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UX Autres créances clients | 268 832.00 | 268 832.00 | | 268 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 006.00 | 462 006.00 | | 462 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 504.00 | 797 504.00 | | 797 504.00 |
VW T.V.A. | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 684.00 | 345 684.00 | | 345 684.00 |