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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 700.00 | 9 734.00 | 3 966.00 | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 305.00 | 2 009.00 | 1 296.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 005.00 | 11 744.00 | 5 262.00 | 17 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BZ Autres créances | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CF Disponibilités | 135 401.00 | | 135 401.00 | 135 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 981.00 | | 141 981.00 | 141 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 987.00 | 11 744.00 | 147 243.00 | 158 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 159 611.00 | 144 835.00 | | 159 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 574.00 | 14 776.00 | | -28 574.00 |
DL TOTAL (I) | 132 136.00 | 160 711.00 | | 132 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 7 750.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 612.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 891.00 | 35 016.00 | | 13 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 106.00 | 43 378.00 | | 15 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 243.00 | 204 088.00 | | 147 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 106.00 | 43 378.00 | | 15 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 188.00 | | 87 188.00 | 87 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 188.00 | | 87 188.00 | 87 188.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 226.00 | 40 700.00 | | 46 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 188.00 | 131 300.00 | | 95 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 762.00 | 116 524.00 | | 123 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 574.00 | 14 776.00 | | -28 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 969.00 | | 1 884.00 | 28 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 847.00 | 17 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 847.00 | 17 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 969.00 | | 1 884.00 | 28 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 836.00 | 1 756.00 | 13 847.00 | 23 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 836.00 | 1 756.00 | 13 847.00 | 23 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
UX Autres créances clients | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | 600.00 | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 948.00 | 954.00 | | 948.00 |
ST Autres comptes | 20 333.00 | 11 985.00 | | 20 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 577.00 | 3 414.00 | | 4 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | 1 055.00 | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 922.00 | 1 655.00 | | 1 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 438.00 | 26 260.00 | | 17 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 329.00 | 1 493.00 | | 1 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 858.00 | 16 353.00 | | 25 858.00 |