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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 123.00 | 40 189.00 | 7 934.00 | 48 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 072.00 | 54 050.00 | 219 022.00 | 273 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 600.00 | | 310 600.00 | 310 600.00 |
BZ Autres créances | 361 802.00 | | 361 802.00 | 361 802.00 |
CF Disponibilités | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 512.00 | | 723 512.00 | 723 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 584.00 | 54 050.00 | 942 534.00 | 996 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 405 388.00 | 370 936.00 | | 405 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 819.00 | 34 452.00 | | 49 819.00 |
DL TOTAL (I) | 464 007.00 | 414 188.00 | | 464 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 999.00 | 11 443.00 | | 244 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 480.00 | 96 933.00 | | 40 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 526.00 | 87 711.00 | | 99 526.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 526.00 | 289 608.00 | | 478 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 534.00 | 703 796.00 | | 942 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 990.00 | 5 258.00 | 1 198.00 | 49 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 575.00 | 5 258.00 | 1 198.00 | 40 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 999.00 | 244 999.00 | | 244 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 848.00 | | 194 848.00 | 194 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 971.00 | 673 971.00 | | 673 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 819.00 | 673 971.00 | 194 848.00 | 868 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 526.00 | 478 526.00 | | 478 526.00 |