| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 277.00 | | 147 277.00 | 147 277.00 |
AP Constructions | 96 552.00 | 12 070.00 | 84 482.00 | 96 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 105.00 | 73 596.00 | 3 509.00 | 77 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 950.00 | 111 307.00 | 1 643.00 | 112 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 904.00 | 196 973.00 | 236 931.00 | 433 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 806.00 | 5 120.00 | 239 686.00 | 244 806.00 |
BZ Autres créances | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 255.00 | 5 120.00 | 310 135.00 | 315 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 159.00 | 202 093.00 | 547 066.00 | 749 159.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 40 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 517.00 | 20.00 | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 041.00 | -13 503.00 | | 14 041.00 |
DL TOTAL (I) | 293 558.00 | 279 517.00 | | 293 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 848.00 | 9 573.00 | | 37 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 2 379.00 | | 1 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 227.00 | 112 808.00 | | 135 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 267.00 | 59 798.00 | | 43 267.00 |
EA Autres dettes | 12 751.00 | 12 947.00 | | 12 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 508.00 | 201 403.00 | | 253 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 066.00 | 480 921.00 | | 547 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 170.00 | | 1 969.00 | 432 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 433 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 286 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 277.00 | | | 147 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 873.00 | | 1 969.00 | 284 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 942.00 | 5 053.00 | 22.00 | 191 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 942.00 | 5 053.00 | 22.00 | 191 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 339.00 | 5 120.00 | 4 339.00 | 4 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 339.00 | 5 120.00 | 4 339.00 | 4 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 339.00 | 5 120.00 | 4 339.00 | 4 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 120.00 | 4 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 227.00 | 135 227.00 | | 135 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 806.00 | 244 806.00 | | 244 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 711.00 | 269 711.00 | | 269 711.00 |
VW T.V.A. | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 362.00 | 230 362.00 | | 230 362.00 |