| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 741.00 | 46 021.00 | 4 721.00 | 50 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 220.00 | 5 931.00 | 289.00 | 6 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 013.00 | 34 937.00 | 11 076.00 | 46 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 445.00 | 86 890.00 | 285 555.00 | 372 445.00 |
BT Marchandises | 195 678.00 | 6 233.00 | 189 445.00 | 195 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 114.00 | 1 011.00 | 52 104.00 | 53 114.00 |
BZ Autres créances | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 751.00 | 7 244.00 | 261 507.00 | 268 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 196.00 | 94 133.00 | 547 063.00 | 641 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 260 470.00 | | 260 470.00 | 260 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 289.00 | 36 822.00 | | 74 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 372.00 | 37 467.00 | | 26 372.00 |
DK Provisions réglementées | 7 794.00 | 5 203.00 | | 7 794.00 |
DL TOTAL (I) | 130 455.00 | 101 492.00 | | 130 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 203.00 | 110 495.00 | | 147 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 787.00 | 88 266.00 | | 88 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 611.00 | 71 457.00 | | 71 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 818.00 | 14 312.00 | | 27 818.00 |
EA Autres dettes | 81 188.00 | | | 81 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 607.00 | 284 531.00 | | 416 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 063.00 | 386 022.00 | | 547 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 233.00 | 284 531.00 | | 327 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 203.00 | 11.00 | | 40 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 787.00 | | | 88 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 020.00 | | 134 433.00 | 240 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 269 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008.00 | 372 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 993.00 | 52 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 678.00 | | 1 549.00 | 52 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 601.00 | | 132 884.00 | 136 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 149.00 | 8 745.00 | 2 004.00 | 80 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 303.00 | 4 720.00 | 2.00 | 41 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 846.00 | 4 025.00 | 2 002.00 | 38 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 203.00 | 2 591.00 | | 5 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 233.00 | 1 011.00 | | 6 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 436.00 | 3 602.00 | | 11 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 011.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 591.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 000.00 | 17 626.00 | 89 374.00 | 107 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 787.00 | 88 787.00 | | 88 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136.00 | | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 607.00 | 327 233.00 | 89 374.00 | 416 607.00 |