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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 707.00 | 63 081.00 | 49 626.00 | 112 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 295.00 | 68 215.00 | 50 080.00 | 118 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 157 420.00 | 2.00 | 157 420.00 | 157 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 353.00 | | 190 353.00 | 190 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 648.00 | 68 215.00 | 240 433.00 | 308 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
DL TOTAL (I) | 142 489.00 | | | 142 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
EA Autres dettes | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 943.00 | | | 97 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 433.00 | | | 240 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 543.00 | | | 70 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 071.00 | | 2 265.00 | 119 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 041.00 | 118 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 041.00 | 112 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 633.00 | | 2 115.00 | 113 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 150.00 | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 609.00 | 35 648.00 | 3 041.00 | 35 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 474.00 | 35 648.00 | 3 041.00 | 30 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 260.00 | 22 859.00 | 27 400.00 | 50 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 783.00 | 27 617.00 | 166.00 | 27 783.00 |
VW T.V.A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 943.00 | 70 543.00 | 27 400.00 | 97 943.00 |