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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 665.00 | 462.00 | 4 203.00 | 4 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BZ Autres créances | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CF Disponibilités | 66 673.00 | | 66 673.00 | 66 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 007.00 | 462.00 | 79 544.00 | 80 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DH Report à nouveau | 20 820.00 | 11 575.00 | | 20 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 949.00 | 9 245.00 | | 21 949.00 |
DL TOTAL (I) | 43 908.00 | 21 959.00 | | 43 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 741.00 | 20 000.00 | | 7 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 1 666.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 5 282.00 | | 9 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 369.00 | 7 646.00 | | 17 369.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 636.00 | 34 593.00 | | 35 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 544.00 | 56 553.00 | | 79 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 206.00 | | 69 206.00 | 69 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 206.00 | | 69 206.00 | 69 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 370.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 326.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 326.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 923.00 | 326.00 | | -2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 719.00 | 171 392.00 | | 146 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 770.00 | 162 147.00 | | 124 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 949.00 | 9 245.00 | | 21 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537.00 | | 4 128.00 | 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | | 4 128.00 | 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 740.00 | 1 607.00 | 6 133.00 | 7 740.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 636.00 | 29 503.00 | 6 133.00 | 35 636.00 |