| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 686.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 368.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 060.00 | |
BT Marchandises | | | 1 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 95 460.00 | |
BZ Autres créances | | | 113 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 216 036.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 253 096.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | -334.00 | -10 460.00 | | -334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 485.00 | 10 127.00 | | 4 485.00 |
DL TOTAL (I) | 36 651.00 | 32 166.00 | | 36 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 046.00 | 60 149.00 | | 56 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 242.00 | 82 386.00 | | 116 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 158.00 | 25 421.00 | | 44 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 445.00 | 170 272.00 | | 216 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 096.00 | 202 439.00 | | 253 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 427 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 998.00 | 21 151.00 | | 28 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 998.00 | 21 151.00 | | 28 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 002.00 | -21 151.00 | | 16 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 437.00 | 356 896.00 | | 477 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 953.00 | 346 769.00 | | 472 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 485.00 | 10 127.00 | | 4 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 393.00 | | 33 736.00 | 110 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 954.00 | 113 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 954.00 | 96 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 387.00 | | 33 736.00 | 93 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 383.00 | 5 688.00 | 1 956.00 | 72 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 383.00 | 5 688.00 | 1 956.00 | 72 383.00 |