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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 517.00 | 15 284.00 | 1 233.00 | 16 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 933 799.00 | | 933 799.00 | 933 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 316.00 | 15 284.00 | 935 032.00 | 950 316.00 |
BZ Autres créances | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 080.00 | | 1 005 080.00 | 1 005 080.00 |
CF Disponibilités | 134 046.00 | | 134 046.00 | 134 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 798.00 | | 1 156 798.00 | 1 156 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 113.00 | 15 284.00 | 2 091 829.00 | 2 107 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 391 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 391 000.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 456 974.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 609.00 | -43 441.00 | | -20 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 074.00 | 2 195 183.00 | | 1 372 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 793.00 | 13 527.00 | | 14 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 103.00 | | 5 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 908.00 | 14 709.00 | | 699 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 754.00 | 33 339.00 | | 719 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 828.00 | 2 228 522.00 | | 2 091 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 755.00 | 33 339.00 | | 719 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 997.00 | | 836 747.00 | 256 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 428.00 | 933 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 428.00 | 950 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 480.00 | | 836 747.00 | 240 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 452.00 | 1 832.00 | | 13 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 452.00 | 1 832.00 | | 13 452.00 |