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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 311.00 | 18 209.00 | 4 102.00 | 22 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 280.00 | 19 178.00 | 7 102.00 | 26 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
060 Stock marchandises | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
110 Total général Actif | 46 131.00 | 19 178.00 | 26 953.00 | 46 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
214 Production vendue de biens – France | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 590.00 | 10 000.00 | | 21 590.00 |
230 Autres produits | 306.00 | | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 236.00 | 10 000.00 | | 90 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -529.00 | | | -529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -908.00 | | | -908.00 |
242 Autres charges externes. | 17 204.00 | 8 553.00 | | 17 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | 1 305.00 | | 1 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
252 Charges sociales | 2 466.00 | 1 044.00 | | 2 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 991.00 | | | 991.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 383.00 | 10 903.00 | | 84 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 853.00 | -903.00 | | 5 853.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 5.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 608.00 | -908.00 | | 5 608.00 |