| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 207.00 | 2 057.00 | 1 150.00 | 3 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 580.00 | 50 723.00 | 39 857.00 | 90 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 288.00 | 52 780.00 | 70 508.00 | 123 288.00 |
BT Marchandises | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 042.00 | | 81 042.00 | 81 042.00 |
BZ Autres créances | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CF Disponibilités | 336 089.00 | | 336 089.00 | 336 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 840.00 | | 443 840.00 | 443 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 128.00 | 52 780.00 | 514 348.00 | 567 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 599.00 | 161 126.00 | | 230 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 888.00 | 106 616.00 | | 110 888.00 |
DL TOTAL (I) | 352 487.00 | 278 742.00 | | 352 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 9 062.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 891.00 | 101 316.00 | | 56 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 934.00 | 109 659.00 | | 99 934.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | 7 109.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 861.00 | 236 129.00 | | 161 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 348.00 | 514 870.00 | | 514 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 912.00 | 227 147.00 | | 161 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 605.00 | | 1 273 605.00 | 1 273 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 605.00 | | 1 273 605.00 | 1 273 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 862.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028.00 | 3 902.00 | | 1 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 20.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 1 134.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 2 211.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 3 345.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | 4 497.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 562.00 | 34 427.00 | | 34 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 846.00 | 1 125 474.00 | | 1 274 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 959.00 | 1 018 858.00 | | 1 163 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 888.00 | 106 616.00 | | 110 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 867.00 | | 14 421.00 | 108 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 367.00 | | 13 421.00 | 80 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | 1 000.00 | 4 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 918.00 | 16 862.00 | | 35 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 918.00 | 16 862.00 | | 35 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UX Autres créances clients | 81 042.00 | 81 042.00 | | 81 042.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 970.00 | 94 970.00 | | 94 970.00 |
VW T.V.A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 912.00 | 161 912.00 | | 161 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 127.00 | 3 951.00 | | 11 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 141.00 | 6 960.00 | | 12 141.00 |
ST Autres comptes | 129 086.00 | 145 675.00 | | 129 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 223.00 | 28 734.00 | | 46 223.00 |
YT Sous‐traitance | 107 057.00 | 143 051.00 | | 107 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 741.00 | 6 726.00 | | 3 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 595.00 | 2 644.00 | | 3 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 722.00 | 6 595.00 | | 14 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 248.00 | 276 410.00 | | 420 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 891.00 | 98 908.00 | | 117 891.00 |
ZE Dividendes | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 249.00 | 331 146.00 | | 298 249.00 |