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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 116 733.00 | | 1 116 733.00 | 1 116 733.00 |
CF Disponibilités | 221 520.00 | | 221 520.00 | 221 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 254.00 | | 1 338 254.00 | 1 338 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 254.00 | | 1 338 254.00 | 1 338 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 355 457.00 | 313 410.00 | | 355 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 693.00 | 42 047.00 | | 35 693.00 |
DL TOTAL (I) | 398 851.00 | 363 157.00 | | 398 851.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 523.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 703.00 | | | 609 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 810.00 | 20 902.00 | | 24 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 576.00 | 287 770.00 | | 250 576.00 |
EA Autres dettes | 54 312.00 | 345 304.00 | | 54 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 402.00 | 653 976.00 | | 939 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 254.00 | 1 032 657.00 | | 1 338 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 402.00 | 653 976.00 | | 939 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609 703.00 | | | 609 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 895.00 | | 1 322 895.00 | 1 322 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 895.00 | | 1 322 895.00 | 1 322 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 416.00 | 19 602.00 | | 31 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 735.00 | 27 703.00 | | -2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 094.00 | 1 468 113.00 | | 1 478 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 401.00 | 1 426 066.00 | | 1 442 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 693.00 | 42 047.00 | | 35 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 198.00 | 148 198.00 | | 148 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VB T. V. A. | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 871.00 | 1 000 871.00 | | 1 000 871.00 |
VI Groupe et associés | 609 703.00 | 609 703.00 | | 609 703.00 |
VP Divers | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 734.00 | 1 116 734.00 | | 1 116 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 403.00 | 939 403.00 | | 939 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |