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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538.00 | 2 194.00 | 344.00 | 2 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 864.00 | 17 939.00 | 15 925.00 | 33 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 003.00 | 20 134.00 | 17 869.00 | 38 003.00 |
BT Marchandises | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 546.00 | | 112 546.00 | 112 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 549.00 | 20 134.00 | 130 415.00 | 150 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 317.00 | | | 81 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DL TOTAL (I) | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 415.00 | | | 130 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
FG Production vendue services | 179 322.00 | | 179 322.00 | 179 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 891.00 | | 193 891.00 | 193 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 314.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -529.00 | | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 795.00 | | | 231 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 327.00 | | | 230 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |