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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 580.00 | 13 822.00 | 8 757.00 | 22 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 803.00 | 9 180.00 | 208 622.00 | 217 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 383.00 | 23 003.00 | 217 380.00 | 240 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BT Marchandises | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CF Disponibilités | 146 744.00 | | 146 744.00 | 146 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 411.00 | | 211 411.00 | 211 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 795.00 | 23 003.00 | 428 792.00 | 451 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 179 252.00 | 88 416.00 | | 179 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 389.00 | 90 836.00 | | 55 389.00 |
DL TOTAL (I) | 236 841.00 | 181 452.00 | | 236 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 260.00 | 5 232.00 | | 135 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 621.00 | 25 591.00 | | 36 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 523.00 | 37 491.00 | | 15 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 950.00 | 72 860.00 | | 191 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 792.00 | 254 312.00 | | 428 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 872.00 | | | 86 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 870.00 | | 437 571.00 | 18 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 058.00 | 240 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 058.00 | 240 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 870.00 | | 437 571.00 | 18 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 476.00 | 13 527.00 | | 9 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 477.00 | 13 527.00 | | 9 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 107.00 | 30 029.00 | 105 078.00 | 135 107.00 |
VI Groupe et associés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 950.00 | 86 872.00 | 105 078.00 | 191 950.00 |