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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 590.00 | |
AH Fonds commercial | | | 56 000.00 | |
AN Terrains | | | 16 062.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 259.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 122 925.00 | |
BT Marchandises | | | 117 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 82 061.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 342.00 | |
CF Disponibilités | | | 230 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 444 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 567 912.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 60.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 642.00 | -92 459.00 | | -34 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 908.00 | 57 816.00 | | 12 908.00 |
DL TOTAL (I) | 79 266.00 | 66 357.00 | | 79 266.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 625.00 | 346 036.00 | | 267 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 6 132.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 662.00 | 113 499.00 | | 121 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 056.00 | 41 619.00 | | 33 056.00 |
EA Autres dettes | | 7 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 646.00 | 514 972.00 | | 428 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 912.00 | 641 330.00 | | 567 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 103.00 | | 4 865.00 | 168 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 453.00 | | 4 865.00 | 111 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 458.00 | 11 584.00 | | 38 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 458.00 | 11 584.00 | | 38 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 625.00 | 93 369.00 | 174 256.00 | 267 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 662.00 | 121 662.00 | | 121 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 403.00 | 94 403.00 | | 94 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 646.00 | 254 389.00 | 174 256.00 | 428 646.00 |