| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 492.00 | | 114 492.00 | 114 492.00 |
BZ Autres créances | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 554.00 | | 120 554.00 | 120 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 554.00 | | 425 554.00 | 425 554.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 561.00 | 87 362.00 | | 154 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 629.00 | 67 199.00 | | 61 629.00 |
DL TOTAL (I) | 227 190.00 | 165 561.00 | | 227 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 208.00 | 179 808.00 | | 175 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 1 123.00 | | 2 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 779.00 | 35 406.00 | | 20 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 364.00 | 217 337.00 | | 198 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 554.00 | 382 898.00 | | 425 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 364.00 | 216 337.00 | | 198 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | 2 459.00 | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 256.00 | 19 250.00 | | 16 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 128.00 | 111 467.00 | | 108 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 499.00 | 44 268.00 | | 46 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 629.00 | 67 199.00 | | 61 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 000.00 | | 15 000.00 | 290 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | 15 000.00 | 290 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 114 492.00 | 114 492.00 | | 114 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 175 208.00 | 175 208.00 | | 175 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 662.00 | 119 662.00 | | 119 662.00 |
VW T.V.A. | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 364.00 | 198 364.00 | | 198 364.00 |