| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285 258.00 | | 1 285 258.00 | 1 285 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 270 235.00 | | 15 270 235.00 | 15 270 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CF Disponibilités | 931 013.00 | | 931 013.00 | 931 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 912.00 | | 946 912.00 | 946 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 246 453.00 | | 16 246 453.00 | 16 246 453.00 |
CU Autres participations | 13 984 977.00 | | 13 984 977.00 | 13 984 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 519 563.00 | -74 998.00 | | 1 519 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 969.00 | 1 595 561.00 | | -23 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 593.00 | 1 530 563.00 | | 1 506 593.00 |
DP Provisions pour risques | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 702 949.00 | 14 649 020.00 | | 14 702 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 6 021.00 | | 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 265.00 | | |
EA Autres dettes | 7 367.00 | 3 683.00 | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 710 553.00 | 14 674 989.00 | | 14 710 553.00 |
ED (V) | | 24 613.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 246 453.00 | 16 230 166.00 | | 16 246 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 702 940.00 | 14 674 990.00 | | 14 702 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 398 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 398 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 355 349.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | 43 126.00 | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 675.00 | 1 976 842.00 | | 17 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 645.00 | 381 281.00 | | 41 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 969.00 | 1 595 561.00 | | -23 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 273 558.00 | | 17 677.00 | 15 273 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 15 270 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 15 270 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 273 558.00 | | 17 677.00 | 15 273 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 307.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 702 940.00 | | | 14 702 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285 258.00 | | 1 285 258.00 | 1 285 258.00 |
UX Autres créances clients | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 157.00 | 15 899.00 | 1 285 258.00 | 1 301 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 710 553.00 | 7 613.00 | | 14 710 553.00 |