| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 558 158.00 | | 558 158.00 | 558 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 570.00 | | 532 570.00 | 532 570.00 |
CF Disponibilités | 175 549.00 | | 175 549.00 | 175 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 277.00 | | 1 266 277.00 | 1 266 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 277.00 | | 2 516 277.00 | 2 516 277.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 080.00 | 2 410 080.00 | | 2 410 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
DH Report à nouveau | | -14 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 437.00 | 23 886.00 | | 13 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 705.00 | 2 419 268.00 | | 2 432 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | 10 067.00 | | 8 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 870.00 | 100 716.00 | | 74 870.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 572.00 | 139 583.00 | | 83 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 277.00 | 2 558 851.00 | | 2 516 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 604.00 | | | -4 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 1 621.00 | | 2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 423.00 | 246 117.00 | | 245 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 986.00 | 222 231.00 | | 231 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 437.00 | 23 886.00 | | 13 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 557 153.00 | 557 153.00 | | 557 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 159.00 | 558 159.00 | | 558 159.00 |