| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 269.00 | 14 048.00 | 9 222.00 | 23 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 889.00 | 14 048.00 | 119 842.00 | 133 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
BZ Autres créances | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CF Disponibilités | 133 663.00 | | 133 663.00 | 133 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 274.00 | | 183 274.00 | 183 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 164.00 | 14 048.00 | 303 116.00 | 317 164.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 236 774.00 | 180 393.00 | | 236 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 958.00 | 56 381.00 | | 18 958.00 |
DL TOTAL (I) | 255 843.00 | 236 884.00 | | 255 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 516.00 | 32 484.00 | | 25 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 107.00 | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 306.00 | 10 615.00 | | 13 306.00 |
EA Autres dettes | 5 704.00 | 3 310.00 | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 273.00 | 48 651.00 | | 47 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 116.00 | 285 535.00 | | 303 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 273.00 | 48 651.00 | | 47 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 487.00 | | 143 487.00 | 143 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 487.00 | | 143 487.00 | 143 487.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 15 043.00 | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 582.00 | 136 370.00 | | 143 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 624.00 | 79 988.00 | | 124 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 958.00 | 56 381.00 | | 18 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 889.00 | | 10 000.00 | 123 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 10 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 668.00 | 4 380.00 | | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 668.00 | 4 380.00 | | 9 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VC Groupe et associés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |