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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AH Fonds commercial | 258 420.00 | | 258 420.00 | 258 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 344.00 | 17 093.00 | 18 252.00 | 35 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 714.00 | 98 680.00 | 11 034.00 | 109 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 340.00 | 149 838.00 | 288 502.00 | 438 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
BZ Autres créances | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CF Disponibilités | 804 845.00 | | 804 845.00 | 804 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 180.00 | | 879 180.00 | 879 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 520.00 | 149 838.00 | 1 167 682.00 | 1 317 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 320.00 | 126 867.00 | | 104 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 861.00 | -22 547.00 | | 213 861.00 |
DL TOTAL (I) | 329 181.00 | 115 320.00 | | 329 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 679.00 | 513 148.00 | | 564 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 159.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 524.00 | 76 303.00 | | 94 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 039.00 | 84 749.00 | | 151 039.00 |
EA Autres dettes | 28 121.00 | 21 376.00 | | 28 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 501.00 | 695 734.00 | | 838 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 682.00 | 811 054.00 | | 1 167 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 543.00 | | | 437 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 058.00 | | | 145 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 288.00 | 42 550.00 | | 107 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 523.00 | 3 962.00 | | 24 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | 775.00 | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 960.00 | 37 812.00 | | 77 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 524.00 | 94 524.00 | | 94 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 513.00 | 70 513.00 | | 70 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 581.00 | 54 202.00 | 164 379.00 | 218 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 124.00 | 12 945.00 | 179.00 | 13 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 527.00 | 340 968.00 | 164 559.00 | 505 527.00 |