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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 368.00 | 4 443.00 | 2 925.00 | 7 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 769.00 | 2 261.00 | 5 508.00 | 7 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 137.00 | 6 705.00 | 8 433.00 | 15 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
060 Stock marchandises | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
072 Créances – Autres | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
084 Disponibilités | 179 213.00 | | 179 213.00 | 179 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
110 Total général Actif | 208 747.00 | 6 705.00 | 202 043.00 | 208 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 630.00 | 70 407.00 | | 72 630.00 |
214 Production vendue de biens – France | 205 200.00 | 206 371.00 | | 205 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
230 Autres produits | 4 430.00 | 6.00 | | 4 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 370.00 | 276 784.00 | | 290 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 699.00 | 42 122.00 | | 37 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 642.00 | -3 176.00 | | 3 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 654.00 | 90 736.00 | | 72 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 502.00 | -2 572.00 | | -2 502.00 |
242 Autres charges externes. | 56 220.00 | 50 823.00 | | 56 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 1 081.00 | | 1 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 820.00 | 35 354.00 | | 44 820.00 |
252 Charges sociales | 10 657.00 | 9 822.00 | | 10 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 869.00 | 2 214.00 | | 2 869.00 |
262 Autres charges | 421.00 | 530.00 | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 783.00 | 226 933.00 | | 227 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 587.00 | 49 850.00 | | 62 587.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
294 Charges financières | 568.00 | 17.00 | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 932.00 | 49 836.00 | | 90 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |