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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 682.00 | | 72 682.00 | 72 682.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 556.00 | 1 750.00 | 3 806.00 | 5 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 863.00 | 5 372.00 | 10 491.00 | 15 863.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 121.00 | 7 123.00 | 86 999.00 | 94 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 247.00 | 863.00 | 36 384.00 | 37 247.00 |
072 Créances – Autres | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
084 Disponibilités | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 797.00 | 863.00 | 93 933.00 | 94 797.00 |
110 Total général Actif | 188 918.00 | 7 986.00 | 180 932.00 | 188 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 016.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 30 685.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 747.00 | 169 717.00 | | 222 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 1 006.00 | 480.00 | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 331.00 | 203 633.00 | | 244 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 214.00 | 15 610.00 | | 14 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54.00 | -50.00 | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 75 355.00 | 52 795.00 | | 75 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | 3 881.00 | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 606.00 | 96 085.00 | | 88 606.00 |
252 Charges sociales | 43 825.00 | 37 657.00 | | 43 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 774.00 | 3 180.00 | | 3 774.00 |
256 Dotations aux provisions | | 863.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 2 200.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 461.00 | 212 223.00 | | 241 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 870.00 | -8 590.00 | | 2 870.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 719.00 | 927.00 | | 719.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 245.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 546.00 | -10 908.00 | | 3 546.00 |