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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 1 899.00 | 4 601.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 235.00 | 21 629.00 | 15 606.00 | 37 235.00 |
040 Immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 555.00 | 23 528.00 | 24 027.00 | 47 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
060 Stock marchandises | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
072 Créances – Autres | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
084 Disponibilités | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 654.00 | | 59 654.00 | 59 654.00 |
110 Total général Actif | 107 210.00 | 23 528.00 | 83 681.00 | 107 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 988.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 968.00 | | | 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |