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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924.00 | 1 966.00 | 958.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924.00 | 1 966.00 | 958.00 | 2 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CF Disponibilités | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 988.00 | | 63 988.00 | 63 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 312.00 | 1 966.00 | 71 346.00 | 73 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 62 596.00 | 30 972.00 | | 62 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 863.00 | 31 624.00 | | -19 863.00 |
DL TOTAL (I) | 50 893.00 | 70 756.00 | | 50 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 994.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 31 334.00 | | 8 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 161.00 | 17 592.00 | | 7 161.00 |
EA Autres dettes | 3 495.00 | 1 557.00 | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 452.00 | 86 477.00 | | 20 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 346.00 | 157 233.00 | | 71 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 503.00 | | 181 503.00 | 181 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 503.00 | | 181 503.00 | 181 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 780.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 130.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 541.00 | 130.00 | | 17 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 459.00 | -130.00 | | 7 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 283.00 | 300 464.00 | | 211 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 145.00 | 268 840.00 | | 231 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 863.00 | 31 624.00 | | -19 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 481.00 | 6 336.00 | 8 852.00 | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481.00 | 6 336.00 | 8 852.00 | 4 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |