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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 514 247.00 | | 514 247.00 | 514 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 413.00 | 847.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 601.00 | 37 219.00 | 50 382.00 | 87 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 902.00 | | 50 902.00 | 50 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 169.00 | 37 632.00 | 636 537.00 | 674 169.00 |
BT Marchandises | 95 205.00 | | 95 205.00 | 95 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BZ Autres créances | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 679.00 | | 101 679.00 | 101 679.00 |
CF Disponibilités | 119 619.00 | | 119 619.00 | 119 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 198.00 | | 339 198.00 | 339 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 368.00 | 37 632.00 | 975 736.00 | 1 013 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 585.00 | | | 76 585.00 |
DL TOTAL (I) | 117 686.00 | | | 117 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 962.00 | | | 535 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 653.00 | | | 167 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 563.00 | | | 102 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 050.00 | | | 858 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 736.00 | | | 975 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 484.00 | | | 374 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 169.00 | | 50 000.00 | 624 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 247.00 | | | 534 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 861.00 | | | 88 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | 50 000.00 | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 432.00 | 15 200.00 | | 22 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 432.00 | 15 200.00 | | 22 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 563.00 | 102 563.00 | | 102 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 962.00 | 52 396.00 | 213 245.00 | 535 962.00 |
VI Groupe et associés | 167 653.00 | 167 653.00 | | 167 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 856.00 | 22 696.00 | 160.00 | 22 856.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 050.00 | 374 484.00 | 213 245.00 | 858 050.00 |