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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BZ Autres créances | 336 936.00 | | 336 936.00 | 336 936.00 |
CF Disponibilités | 299 563.00 | | 299 563.00 | 299 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 182.00 | | 657 182.00 | 657 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 183.00 | | 657 183.00 | 657 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 42 050.00 | 10 648.00 | | 42 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 179.00 | 31 402.00 | | 54 179.00 |
DL TOTAL (I) | 103 929.00 | 49 750.00 | | 103 929.00 |
DP Provisions pour risques | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 807.00 | | | 309 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 101 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 999.00 | 19 063.00 | | 21 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 822.00 | 253 356.00 | | 213 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 629.00 | 373 851.00 | | 545 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 183.00 | 431 226.00 | | 657 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 629.00 | 272 420.00 | | 545 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 623.00 | | 1 257 623.00 | 1 257 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 623.00 | | 1 257 623.00 | 1 257 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 17 788.00 | | 5 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 845.00 | 1 113 065.00 | | 1 354 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 665.00 | 1 081 663.00 | | 1 300 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 179.00 | 31 402.00 | | 54 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 457.00 | 131 457.00 | | 131 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
UX Autres créances clients | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VB T. V. A. | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VC Groupe et associés | 291 683.00 | 291 683.00 | | 291 683.00 |
VI Groupe et associés | 309 807.00 | 309 807.00 | | 309 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VP Divers | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 620.00 | 357 620.00 | | 357 620.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 629.00 | 545 629.00 | | 545 629.00 |