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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 571.00 | 14 110.00 | 18 461.00 | 32 571.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 407.00 | 14 776.00 | 58 631.00 | 73 407.00 |
060 Stock marchandises | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
072 Créances – Autres | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
110 Total général Actif | 123 074.00 | 14 776.00 | 108 298.00 | 123 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10.00 | | | 10.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 55 055.00 | 62 700.00 | | 55 055.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50.00 | | | 50.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 926.00 | 90 076.00 | | 113 926.00 |
230 Autres produits | 5 116.00 | 1.00 | | 5 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 097.00 | 152 777.00 | | 174 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 387.00 | -718.00 | | -2 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 688.00 | 64 178.00 | | 95 688.00 |
242 Autres charges externes. | 41 347.00 | 47 219.00 | | 41 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 1 660.00 | | 495.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | 2 894.00 | 1 133.00 | | 2 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 817.00 | 12 066.00 | | 7 817.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 058.00 | 125 562.00 | | 147 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 039.00 | 27 215.00 | | 27 039.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | 1 414.00 | | 1 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 870.00 | | 3 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 270.00 | 21 931.00 | | 22 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 407.00 | | | 73 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 991.00 | | | 9 991.00 |